Бизнес-план по созданию туристического агентства «Кочевник»

Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» №4

Г. Эрдэнэт, Монголия

Тема: «Бизнес-план по созданию туристического

агентства«Кочевник»

(естественно - математическое направление)

Выполнили:

Ученицы 10-х классов:

Монхбат Маргад, Батболд Сувд, Чулуундорж Мядаггарав.

Руководитель:

Учитель математики, высшей квалификационной категории Виноградова С.В.

Учитель биологии, географии первой квалификационной категории

Ульянова А.В.

г. Эрдэнэт, Монголия, 2018г.

Содержание:

Введение………………………………………………………….3

1. Резюме……………………………………………………. …..5

2. Описание целей и основные задачи…………………………6

3. Состояние отрасли и перспективы её ……………………....7

3.1 Основные проблемы развития туризма в Монголии…….7

3.2 Состояние туризма вг. Эрдэнэт………………………........8

4. Туристический маршрут …………………………………….9

4.1. Река Ханой и ее источники………………………………...9

4.2. Туристический маршрут……………………………….....11

5. Организация………………………………………………… 16

5.1. Организационно-правовая форма предприятия………..17

6. План маркетинга……………………………………………..18

7. Производственный план……………………………………..23

7.1. Плантехнического оснащения…………………………….23

7.2. План по труду и заработной плате…………………..…..25

7.3. Финансовый план…………………………………………..27

8. Потенциальные риски и проблемы…………………………29

9. Эффективность бизнес-плана………………………………..31

10.Заключение…………………………………………………..33

Список используемой литературы……………………………34

Введение

Люди отдыхают по-разному: кто-то предпочитает валяться дома на диване, поехать на природу с друзьями или пойти в кино, а кого-то влекут тайны средневековых замков Европы, подводный мир Красного моря или культура Востока, и таких людей немало. Ведь туризм – один из популярнейших видов отдыха во всех странах. Нам стала интересна тема создания не просто туристического направления охватывающего г. Эрдэнэт с его окрестными достопримечательностями, мы хотели разработать популярное направление оздоровительного туризма.

Одним из важнейших этапов создания туристской фирмы является разработка бизнес – плана. У многих людей, только начинающих изучать деятельность в сфере туризмаили же делающих в ней первые шаги, может возникнуть вопрос: для чего нужен бизнес – план и нужен ли он вообще?

Бизнес – план – это стержень бизнеса, он включает разработку целей и задач, в нем даётся оценка ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей в условиях конкуренции и т.п.

Бизнес – план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать средства в этот проект и принесёт ли он доход, который окупит все затраты?

Каждый начинающий предприниматель должен уяснить для себя, что такое планирование – это определение и упорядочение крупных задач организации, включающее:

• Маркетинговый анализ (анализ соответствия новых видов деятельности требованиям рынка и конкуренции);

• Технико-экономический анализ (анализ соответствия новых видов деятельности специализации предприятия, его организации и технологии);

• Финансовый анализ (анализ экономической эффективности новых видов деятельности).

Разработка бизнес – плана новой турфирмы должна производиться поэтапно.

Не существует жестко регламентированной формы и структуры бизнес – плана, однако, как правило, в нем:

- предусматриваются разделы, в которых раскрываются основная идея и цели бизнеса;

- характеризуется специфика продукта предприятия и удовлетворения им потребностей рынка;

- дается оценка рынка и устанавливается стратегия поведения фирмы на определенных рыночных сегментах;

- определяется организационная и производственная структура;

- формулируется финансовый проект дела, включая стратегию финансирования и предложения по инвестициям;

- описываются перспективы роста предприятия.

Нельзя экономить времени на планировании. Планируя, Вы сбережете его больше.

1. Резюме

Наименование предприятия: компания с ограниченной ответственностью, туристическое агентство «Кочевник».

Сфера бизнеса: турагентская деятельность.

Бизнес-план рассчитан на 1 годфункционирования предприятия. По окончании этого срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.

Планируется создать туристическое агентство «Кочевник» в туристской сфере деятельности – внутренний туризм оздоровительной направленности. Туристическая фирма «Кочевник» будет, занимается внутренним туризмом, и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в г. Эрдэнэте, и его окрестностях, как иностранным, так и местным туристам.

Фирма уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомится с реальной жизнью в Монголии. «Кочевник» – предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой будет осуществляться её владельцем. Привлечение заёмных средств не планируется, так как владельцы компании обладают достаточными денежными средствами для открытия своего дела.

1 руб=42туг

Уставный капитал предприятия равен 238 359 320 туг.(5 675 221 руб.)

Уровень рентабельности 136 %.

Доход от проекта 600 000 000 туг.(14 285 714 руб.)

Индекс рентабельности 1.4.

Производственный рычаг 1 раз, при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 2 раза.

Срок окупаемости проекта – 8 месяцев.

Чистый приведённый доход -324 168 674 туг. (7 718 316 руб.)

2. Описание целей и основные задачи.

Исходя из вышесказанного считаем данную работу актуальной и востребованной т.к. город и его окрестности обладают достаточной инфраструктурой для организации туристического маршрута .

Цель работы: обоснование целесообразности предприятия «Кочевник» и туристического маршрута.

.Задачи:

Проанализировать местный туристический рынок

Разработка и выбор стратегии турфирмы по продвижению турпродукта «Кочевник» на рынок Монголии;

Создать уникальный оздоровительный туристский продукт, проанализировав информацию о полезных свойствах водных источников на территории р. Ханой.

Разработать маршрут с посещением достопримечательностей города

Разработать основные этапы бизнес- плана туристической фирмы.

Провести расчеты по данным этапам плана маркетинга,

производственного плана, плантехнического оснащения, плана по труду и заработной плате, финансового плана.

Определить потенциальные риски и проблемы, оценить эффективность бизнес-плана

Практическая значимость;

Данная работа поможет подготовить учащихся, к созданию предприятий малого бизнеса показывая все этапы работы над собственной фирмой. Данная практика позволит при исследовании структуры и организационной деятельности турфирмы расширить и углубить уже имеющиеся знания и развить к ней интерес, позволяя тем самым определить для себя правильность выбора данной профессии.

3. Состояние отрасли и перспективы её развития

3.1 Развитие туризма в Монголии

Монголия, обладая колоссальным туристским потенциалом, занимает весьма неплохую позицию на мировом рынке экологических туристских услуг. На ее долю приходится 1,9 % мирового туристского потока. Для развивающейся страны это весьма неплохие показатели. В данный момент весьма благоприятна обстановка в сфере развития материальной базы туризма Монголии за последние 10 лет, турбазы на основе юрт возникают в Монголии как из под земли. Там, где еще два года назад мы не видели даже местных жителей, сегодня можно встретить японцев, американцев, австралийцев и т.д.Их привлекает возможность увидеть собственными глазами и удивительную природу, и сохранившийся со времен Чингисхана традиционный жизненный уклад монголов.
В Монголии действуют совместные туристские предприятия с англичанами, со швейцарцами, с представителями других наиболее развитых западных стран. Они оценили уникальные возможности страны для организации экологического туризма и активно используют юрты, с их помощью в Монголии развивается рафтинг (сплав по рекам на плотах), они завозят каяки и каноэ на Селенгу, Орхон и другие реки; американец Кент Мэйдин продает рыболовные туры в истоках Каа-Хема (Енисея) - на месте слияния рек Шишигд-Гол и Тенгиз-Гол, где обеспечивает самый престижный трофей - тайменя. А ведь еще пару лет назад до российских водных туристов-экстремалов в тех местах никого из иностранце не бывало! Иностранным туристам предлагаются конные туры, горные велосипеды, путешествия на верблюдах. В Монголии все больше горных туристов, на озера Орогнуур, ХараУснуур, БонЦаганнуур и др. приезжают группы орнитологов, популярны туры "off-road" - по бездорожью, на Хубсугуле уже плавает туристский катер, а на очереди другие… В сферу туризма Монголии идут реальные инвестиции, для обслуживания туристов привлекаются местные жители (особенно развита услуга сдачи в аренду лошадей) - короче, в этой стране очевидно туризм становится одной из наиболее прибыльных отраслей народного хозяйства.

3.2 Состояние туризма в г. Эрдэнэт.

На территории города работает единственная туристическая фирма, ориентированная на отдых местных жителей за границей. Основными направлениями массового выезда туристов традиционно являютсяКитай, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия и Монголия. На территории города и его окрестностей туристический отдых осуществляется самостоятельно.

На сегодняшний день по данным города функционируют: 5 крупных гостиниц (Селенга, Молор-Эрдэнэ, Дээдэс, Амарсу, ЦагаанТавилан)4 мотеля (Сувд, и т.д.) и очень большое количество турбаз, обустроенных не только юртами, но и домиками.

Гостиница Молор-Эрдэнэ

Гостиница «Селенга»

4. Туристический маршрут

4.1.Река Хануй и её источники

Легенда об источниках реки Хануй

Давным-давно вблизи одного родника проживала одинокая старуха, у которой не было ничего кроме её стада коз. Однажды, к её глубокому отчаянию, это стадо стало сокращаться в численности из-за неизлечимых заболеваний. В один прекрасный день старуха пасла оставшийся скот вблизи одного родника. После того как козы напоились и искупались в водах этого родника, случилось чудо - весь оставшийся скот, который также был достигнут этой страшной эпидемией, полностью излечился. С тех пор этот источник стал спасателем этой местности, который уже на протяжении долгих лет лечит все живое.

Река Хануй

Река Хануйберет начало от Хан-Ундурского хребта гор Хангая её протяженность составляет 421 км. (100 км в Баян-Агтскомсомоне). Хануй впадает в реку Селенга Хутаг-Ундурсомона, Булганского аймака. Площадь сбора воды составляет 14620 квадратных километров.

Долина с верхней частью лесистая, а ширина реки Хануй высотой 5-35 м с верхней частью и 40-110 м на конце, а глубина 0,5-2,2 м - скорость 0,5-3,5 м / с.
Температура воздуха у реки Хануй составляет -20 ° C -30 ° C в январе, +16 + 20 ° C в июле, среднегодовое количество осадков 350 мм рт., а средняя скорость ветра достигает 2,6 м / с.

Он проходит через Хурманские ущелья и проходит через хребет Хулуг, Ихтамир, Ундур-Улан, Эрдэнэмандал, Цэцэрлэг, Хайрхан и Баян-Агт, Булган и Хутаг-УндурсомонахАрхангайского аймака.

Река Хунуй, самый большой приток реки Хануй, также есть множество небольших рек, впадающих в неё, такие как Зуун, Баруун, Дунд цуур, Цагаан чулуут, Зуслан, Нарийн хужирт, Бали.

Источники реки Хануй и реки Цагаан Гол, расположенные на территории Баян-Агтскогосомона, Булганского аймака, славятся минеральными водами. В реке Хануи расположено 108 видов источников, оказывающих лечебное действие на такие органы как печень, сердце, почки, легкие, желудок и нервную систему. Источники рек Хануй и Цаган Гол главным образом славятся лечением желудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно сосудистой систем и печеночного гепатита, чему способствует содержание таких химический соединений как гидрохлориды, гидрокарбонаты, хлориды натрия и кальция.

Смешанные гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды (соляно-щелочные) представляют собой своеобразное сочетание двух типов вод, обладающих противоположной природой физиологического действия. Благодаря этому они в равной мере могут быть рекомендованы при заболеваниях желудка, как с повышенной, так и с пониженной секрецией. Решающая роль принадлежит методике приема, которая усиливает влияние одних компонентов и снижает действие других. Если соляно-щелочную воду пить за 10–15 минут до еды, доминирующим будет действие хлоридов, а если принимать воду за полтора-два часа, преобладает влияние щелочей. Таким образом, эти воды будут оказывать нормализующее действие при любом нарушении функции ЖКТ.

Под влиянием принятой внутрь гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой воды параллельно с улучшением секреторной и моторной функций желудка уменьшается количество слизи, усиливаются процессы образования и выделения желчи. Эти воды улучшают и процессы обмена веществ, их с успехом применяют также при различных нарушениях обмена (ожирении, подагре, сахарном диабете).

Идеальное время для посещения источников Хануй - с 1 июля по 25 августа.

Также удивительно, что вблизи соответствующих источников, расположены энергетические камни в виде внутренних органов. Эти камни передают солнечное тепло и энергию человеку.

Мыпредлагаем вам посетить базу отдыха “Хануй Тур”, где вы сможете прожить в традиционной монгольской юрте, почувствовав национальный колорит на протяжении всего отдыха, там же можно посетить ресторан, магазин, поиграть на спортивной площадке в такие популярные виды спорта как теннис, волейбол, баскетбол.

Улаанбаатар — Эрдэнэт— Хануй Рашаан Сувилал— 519,15км(4,8ч)

4.2. Туристический маршрут

Н аш туристический продукт-это оздоровительно-познавательный маршрут, включающий в себя следующие этапы:

Первый день:

- Трансфер с железно-дорожного вокзала.

- Заселение в трёх звёздной гостинице“Молор Эрдэнэ” с комфортабельными номерами.

Завтрак бесплатно. Каждый номер подключен к Интернету. Мини-бар и кабельное телевидение. Прачечная и глажка одежды. Другие возможности для отдыха. Можно поесть в превосходном ресторане. Конференц-зал и зал судебных заседаний. Оплата может производиться международной валютой.

Номерной фонд гостиницы.

- Экскурсия по городу:

Эрдэнэт – город небольшой, всего шесть микрорайонов и юрточные поселения. Основное градообразующее предприятие – горно-обогатительный комбинат, занимающийся добычей медной руды. Основные достопримечательности, которые мы предлагаем к осмотру туристами:

1. Музей- панорама «Оргоо».

2. Арт- галерея современного искусства

3. Посещение генеральной дирекции компании предприятия «Эрдэнэт».

4. Краеведческий музей города Эрдэнэт.

5 .Тугрик

Так называется денежная единица Монголии. А еще памятник монголо-российской дружбе, который расположен на сопке недалеко от первого микрорайона.

Если подняться на сопку за «тугриком», то оттуда Эрдэнэт виден, как на ладони.

6 .Посещение молельни с большой статуей Будды.

Для верующих важно, что есть возможность подняться на постамент и прикоснуться к Будде. Многие люди оставляют у памятника подношения – мелкие деньги, конфеты,  печенье, рис и т.д.

-Ужин в национальном ресторане «Маэстро »

Второй день.

-Посещение врача традиционной восточной медицины с установление предварительных диагнозов.

- Посещение торговых центров

Гоби кашемир - один из крупнейших производителей шерстяных и кашемировых изделий. Вещи из верблюжьей шерсти и из шерсти яка - теплые, мягкие и приятные.

Выбор огромный, как на самой фабрике,

-Посещение ковровой фабрики

Другим важным экономическим фактором Эрдэнэта является ковровая фабрика, которая была основана в 1981 году примерно в 2 км от центра города. Каждый год около 2000 тонн шерсти обрабатываются на заводе, где работают около 1100 человек.

- Ужин в ресторане «Номадс».

Третий день:Выезд на базу “РашаанХануй” на реке Хануй

07:00-08:00 - завтрак на гостинице (в городе)

0 8:00-Выезд на базу
12:00-13:00- заселение в юрты

13:00-14:00-обед

15:00-16:00-лечебные процедуры

16:30-17:30- отдых

19:00-20:00-ужин

2 1:00-22:00- дискотека

Четвертый день

08:00-08:30-Утренняя гимнастика

09:00-10:00-Завтрак

10:00-11:30- лечебные процедуры

12:00-14:00-обед

14:00-16:00-время отдыха

16:00-17:00-лечебные процедуры

17:30-19:00-мероприятие (национальные игры)

19:00-20:00-ужин

2 0:30-22:00-дискотека

Пятый день

08:00-08:30-Утренняя гимнастика

09:00-10:00-Завтрак

10:00-11:30- лечебные процедуры

1 2:00-14:00-обед

14:00-16:00-время отдыха

16:00-17:30-лечебные процедуры

18:00- 20:00- катание на лошадях

20:00- 21:00- ужин

2 1:00-22:00- дискотека

-Шестой день

08:00-08:30-Утренняя гимнастика

09:00-10:00-Завтрак

10:00-11:30- лечебные процедуры

12:00-17:00-Возвращение в город Эрдэнэт

19:00- Ужин в ресторане “Дээдэс”.

Седьмой день:

9.00- 10.30 Завтрак пиццерия «Ноён».

Трансфер дожелезно-дорожного вокзала.

Средняя стоимость одного тура и экскурсии- 800 000 туг.(19 048 руб.).

5. Организация деятельности.

Перед тем, как приступить к работе требуется пройти множество этапов. К таковым относятся следующее:

1. Регистрация юридического лица.

2. Нужно выбрать банк, в котором будут храниться деньги, и заключить с ним договор, открыть временный счёт, куда требуется перечислить 50 % объявленного уставного фонда.

3. Заключается договор аренды на помещение, где реально будет осуществляться деятельность юридического лица, либо реальное место юридического лица.

4. Встать на учёт в налоговую инспекцию. В течение 5-7 дней вас должны зарегистрировать.

5. В течение 10 дней необходимо встать на учёт во все внебюджетные фонды: пенсионный. Медицинский, фонд социального страхования, фонд занятости.

6. Со всеми справками необходимо прийти в банк и перевести счёт из временного в обычный текущий расчётный счёт. Именно с этого момента предприятие может вести хозяйственную деятельность.

7. Со справкой о разрешении на ведение хозяйственной деятельности нужно изготовить печать и нотариально её заверить.

Прежде всего, мы отправимся в Государственную регистрационную службу, и создадите бизнес-объект. Бизнес должен быть в сфере туризма в рамках своей бизнес-лицензии. Впоследствии Департамент туризма Монголии (Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо) выдает сертификат класса туроператора.

Для регистрации юридического лица необходимо оплатить государственную пошлину в размере 44500 туг.также необходимо изготовить печать (15000 туг). При условии, что устав и учредительный договор будут заверены у нотариуса (2500 туг).

Когда прошли регистрацию, то необходимо получить лицензию на деятельность. Как нам известно, туристская деятельность подлежит обязательной регистрации. Лицензирование теперь осуществляется Департаментом туризма Минэкономразвития Монголии.

Для получения лицензии на турагентскую деятельность требуется наличие у турагента не менее 20% работников (по штатному расписанию), имеющих высшее, среднее специальное или дополнительное образование в области туризма либо стаж работы в области туризма не менее 3 лет. Руководитель турагентства должен иметь высшее, среднее специальное или дополнительное образование, а стаж его работы в области туризма должен составлять не менее 3 лет. Лицензия выдаётся на 5 лет. Для её получения лицензии необходимо оплатить 48000тугров.

Документы, необходимые к подаче в Департамент туризма Монголии (Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо).

Таким образом затраты на регистрацию предприятия складываются следующим образом: государственная пошлина 44500туг (1060 руб. )+ печать 15000 туг (360 руб.) .Заверенный у нотариуса 2500 туг (60руб.) + лицензия на 5 лет 48000 туг(1143 руб.) = 110 000 туг (2619руб.)

Затраты на организацию предприятия составят:110 000туг.

5.1 Организационно-правовая форма предприятия

Фирма «Кочевник» будет функционировать как компания с ограниченной ответственностью. Порядок создания и деятельности кампании регулируется гл.4 юридической компании МЗП. Управление фирмой осуществляется ее владельцами – учредителями.

Генеральный директор, он же один из учредителей компании. В обязанности генерального директора входит разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в Монголии, деловая переписка.

Управляющий директор исполняет обязанности в которые входит: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.

Учредители, во-первых, осуществляют предпринимательскую деятельность от имени компании и, во-вторых, несут ответственность по его обязательствам всем своим имуществом.

В зависимости от объёма работы заключаются договоры с гостиницами, хозяевами квартир, гидами-переводчиками, водителями автомашин или транспортными фирмами. Гиды-переводчики и водители автомашин работают на основе почасовой оплаты.

При создании компании, закон считает достаточным лишь одного учредительного документа – учредительного договора, который должен быть подписан всеми участниками и государственно зарегистрирован.

Учредительный договор и устав компании оформлены в полном соответствии с требованиями законодательства.

Учредители вносят доли в размере 31 000 000 туг.

6. План маркетинга.

Для благополучной работы фирмы требуется различные пути сбыта услуг предприятия. Поэтому мы планируем иметь офис фирмы и официальный сайт, а так же для повышения конкурентоспособности рекламировать свои услуги на ТВ, радио и соцсетях.Благодаря удачному расположению фирмы в центре г.Эрдэнэт, услуги компании несомненно будут пользоваться спросом. Потенциальными потребителями могут стать: семьи, школьники, студенты, как наши, так и иностранные, отдельные туристы, пожилые люди. Безусловно, расположение фирмы в центре Эрдэнэта, наличие разного рода магазинов даёт ей больше возможности для успешного существования, поскольку поток людей ежедневно очень большой и кто-нибудь да обязательно заглянет в неё.

Никто не предоставляет обслуживание иностранных туристов, и тем более по индивидуальным турам, экскурсиями программам без функционирующего сайта. Данная категория предусматривает исключительно те затраты, без которых невозможно функционирование любого сайта. К основным затратам относятся покупка либо аренда доменного имени, а так же затраты на хостинг. Именно их и рассмотрим.

Доменное имя:

Доменное имя можно либо купить, либо взять его в аренду с ежегодной оплатой.

Покупка доменного имени достаточно дорогое удовольствие – от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Однако покупая доменное имя, вы становитесь его владельцем навсегда, и в дальнейшем вам не придется вносить за него дополнительную плату. Кроме того купленное доменное имя всегда можно продать и даже заработать на этом, при условии его популярности.

Другой и в то же время менее затратный вариант это аренда доменного имени, цены тут довольно демократичные. К примеру, самый бюджетный вариант это регистрация и аренда доменного имени стоимость данного удовольствия от 185 рублей в год – 7700 тугров(в зависимости от регистратора, приведенная цена актуальна дляхостинг провайдера RadiusHost). Для справки – самая дорогая зона для регистрации доменного имени «.ag», стоимость аренды составляет 8500 рублей в год – 357 000 тугров.

Хостинг:

Затраты и цены на оплату хостинга совершенно различные и зависят от того или иного провайдера, производительности сервера и доступного дискового пространства.

В качестве примера давайте рассмотрим цены на хостинг все того же провайдера RadiusHost. Минимальная стоимость хостинга составляет всего 59 рублей в месяц – 2500тугров.

К тому же действуют скидки при оплате хостинга сразу на год – 588 рублей – 25 000 тугров. Кроме того оплачивая хостинг на год вы сможете зарегистрировать доменное имя или продлить срок аренды уже имеющегося совершенно бесплатно.

Данный тариф вполне подойдет для новичков в области сайтостроения и для сайтов с невысокой нагрузкой. Хостинг крутится на веб-сервере Apache и поддерживает все версии PHP, в качестве хранилища данных используется СУБД MySQL. При необходимости в дальнейшем всегда можно перейти на более дорогой вариант.

Почта:

Некоторые хостинг провайдеры за регистрацию почтовых ящиков берут дополнительные средства. Но такой вариант нас не устраивает, ведь всегда можно воспользоваться бесплатными почтовиками, либо найти провайдера который не берет за это плату (все тот же RadiusHost).

Подсчет затрат на содержание сайта по статье основных расходов

А теперь давайте подведем итог и подсчитаем, сколько обойдется содержание сайта по статье основных расходов. Считаем все по минимуму, выделенные либо VDS сервера в учет не берем, они нам и не нужны.

Доменное имя – 185 рублей/год - 7700 тугров.

Хостинг – эконом вариант 59рублей в месяц – 2500туг., либо 588рублей – 25 000тугров в год, на первое время вполне подойдет.)

Почтовые ящики – 0 рублей/год

Производим простые вычисления и получаем, что содержание сайта обойдется всего 32 500 туг. -773 рубля.

Дополнительные расходы на содержание сайта

С основными затратами разобрались, теперь давайте разберем какие еще возможны затраты на содержание своего собственного сайта. К дополнительным расходам на содержание сайта можно отнести:

Написание статей (материалов) сторонними специалистами;

Создание дизайна и разработка сайта;

Продвижение сайта (работы по внутренней и внешней оптимизации);

Этот список можно пополнять до бесконечности, другими словами если вы не хотите заниматься сайтом самостоятельно, то придется за это платить сторонним специалистам. Цены на услуги фрилансеров совершенно различны и могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Но платить кому-то за то, что можно сделать самостоятельно это не наш метод. По крайней мере, на начальном этапе, пока сайт еще не приносит прибыль, мы будем делать все своими руками.

В качестве заключения хочется отметить, что содержание своего сайта вопреки распространенному мнению обходится достаточно дешево. 

Нельзя не сказать, что деятельность любой туристской компании зависит от сезона, если учесть, что приоритетным направлением в деятельности фирмы является работа с иностранными туристами, то важно знать самые посещаемые месяцы года. А таковыми является период с мая-сентябрь. Следовательно в это время планируется усилить рекламную компанию по всем направлениям, что повлечёт за собой поток туристов.

Для более успешного продвижения туристского продукта на рынке следует прибегнуть к рекламной компании.

Таблица № 1

Рассмотрим более детально затраты на рекламную компанию:

В нашем веке часто используется соц.сети (Youtube, Facebook). Стоимость одной рекламы составляет - 0туг.

Телевидение является наиболее популярным средством для трансляции рекламы. Стоимость рекламы 60000 туг. (48 руб.) за 30 сек. рекламу. Планируется всего 20 реклам. За40публикации 1200000 туг.(28571руб.)

Стоимость одного выхода (1мин.) на радио максимум составляет - 1500 туг. (36 руб.) Следовательно, не трудно подсчитать, что за 3 выхода в неделю эта стоимость составит 4500туг. (107 руб.). Сроки рекламной компании на радио 1 месяц -затраты в этот период составят 22500 туг. (536 руб.)

В общем, на рекламную компанию и сайт будет затрачиваться -1 255000 туг.(30060 руб.)

Разработанный нами вид турпродукта наиболее интенсивно будет продаваться в период с июня по октябрь, то есть когда в Монголии не очень холодно, т.к. нами запланировано проживание в юртах и купание в целебных источниках.

Планируемые продажи туристического маршрута:

Таблица № 2

Таким образом, за весь год планируется продать примерно 2914 туров.

Средняя стоимость одного тура и экскурсии- 800 000 туг.(19 048 руб.).

Объём ожидаемой средней прибыль от продажи туров и экскурсий за весь год –600 000 000туг. (14 285 714 руб.)

Турфирма сотрудничает с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпродукты по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура.

7. Производственный план.

7.1. План технического оснащения

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

Для работы предприятию необходимо: прежде всего, помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца, то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.

Аренда помещения в центре г. Эрдэнэт: нашей фирме потребуется помещение в 25 кв.м. Таким образом, за месяц на аренду будет уходить 350 000 туг.(8334руб.).

А в год на аренду - 4 200 000 туг.(100 006руб.)

За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 60 000 туг.(1428руб.)в мес., таким образом, в год на оплату будет уходить 60 000 * 12 =720000 туг.(17136 руб.)

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 30 000 туг.(714руб.) в месяц (в год 360 000туг. (8 568руб.)), выделенной Интернет - линии -40000 туг.(952 руб).в месяц (в год

480 000 туг. (11 429 руб.)), канцелярские принадлежности – 40 000туг.(952 руб.)в месяц ( в год 480 000 туг.(11 424руб.)).

Итого за год на оплату будет уходить:

360 000+480 000+480 000=1 320 000туг.(31 429руб.)

Таблица № 3.Первоначальные затраты на оснащение предприятия

Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 8 561 000 туг.(203 834 руб.)

7.2. План по труду и заработной плате

Таблица № 4.Квалификационные характеристики работников

Таблица № 5.Годовой фонд оплаты труда персонала

Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.

Расчет отчислений на социальные нужды:

Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.

Сумма отчислений на социальные нужды:

∑ соц., мес.=Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);

∑ соц., мес.= 1 444 800 туг.(34400 руб.)* (26% / 100%) = 375 650 туг.(8944 руб.)

∑ соц., за 1 год.=Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);

∑ соц., за 1 год.=17 337 600 туг (412800 руб.)* (26% / 100%) =4 339 776 туг.(103328 руб.)

Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 516128 рублей.

Таблица № 6. Штатное расписание работников.

7.3. Финансовый план

Таблица № 7. Расчет суммы первоначальных капитальных вложений.

Таким образом, сумма первоначальных инвестиций

177 811 000 туг.(42 335 951руб.)

Таблица № 8. Расчёт затрат предприятия.

Расчет выручки предприятия за 1 год функционирования

Исходя из производственного плана, где представлен планируемый объём продаж можно рассчитать выручку.

Как говорилось выше, турагентство будет сотрудничать с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпакет по твердой цене туроператора и получая от продажи готовых туров определенный процент. Для расчетов будет принят средний процент комиссии – 10%.

Валовая выручка от продаж =600 000 000 туг.(14 285 714 руб.)

Выручка после расчетов с туроператорами (комиссионное вознаграждение) = 600 000 000 туг.(14 285 714 руб.)* 10% = 60 000 000 туг.(1 428 571 руб.)

Расчёт прибыли

Прибыль рассчитывается в соответствии с формой № 2 «Отчёт о прибылях и убытках».

Таблица № 9.

Схема расчета прибыли предприятия

8.Потенциальные риски и проблемы

Все риски, которые могут угрожать деятельности фирмы можно разделить на риски внешней и внутренней среды и на риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия.

Таким образом, со стороны, компании может угрожать:

1) нестабильность политической ситуации в Монголии, оказывающая воздействие на иностранный туризм;

2) вследствие высокого уровня преступности, туристы могут опасаться приезжать в Монголию;

3) нестабильная и противоречивая система законодательства Монголии, высокие темпы инфляции, частое введение новых налогов и лицензий, что влияет на себестоимость услуг и делает затруднительным средне- и долгосрочное планирование;

К рискам внутренней среды можно отнести:

5) сезонность туризма (3-4 месяца в году).

6) достаточно трудный визовый режим в Монголии для иностранных граждан.

К коммерческим рискам следует отнести:

7) неплатежи партнёров и задержка выполнения договорных обязательств.

8) непредвиденное повышение затрат, недостаточноеполучение доходов, и прочее.

Риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия.

9).Квалификационный состав персонала.

Подбор персонала должен осуществляться с учетом специфики деятельности предприятия в целом и особенностей производственного процесса на каждом рабочем месте. Необходимо учитывать профессиональные навыки и квалификацию соискателей, а также их психологические особенности, умение работать с людьми, уживаться в коллективе.

Все ошибки и недочеты производства и обслуживания должны отслеживаться и выявляться. После детального анализа причин возникновения подобных ситуаций должны приниматься соответствующие меры для их предотвращения в дальнейшем.

У персонала должна быть достаточная мотивация, чтобы работать качественно.

10). Недостаточность ресурсов предприятия для осуществления плановых заданий.

Грамотное прогнозирование и планирование с учетом нестабильности внешней и внутренней среды предприятия; корректировка плановых показателей в зависимости от изменений различных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность; осуществление контроля над выполнением плана.

На случай недостатка средств у предприятия должен быть резервный фонд для покрытия непредвиденных расходов.

11). Технические возможности и техника.

Подбор технического оснащения предприятия должен осуществляться с учетом современных тенденций на рынке специализированного оборудования, особенностей производственного процесса и планируемых объемов выпуска. Необходим постоянный контроль над состоянием оборудования и своевременный ремонт или замена его в случае неисправностей.

9. Эффективность бизнес-плана

Уровень рентабельности капитала == (Чистая прибыль / Капитал) * 100 %

Уровень рентабельности капитала = (324 168 674/238 359 320) * 100 % = 136 %.

Уровень рентабельности капитала является рыночным показателем и отражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль капитала предприятия, характеризует конкурентоспособность предприятия и эффективность использования всех денежных средств.

Доход от проекта

Доход от проекта = Сумма чистой прибыли за 1 год – Инвестиции:

324 168 674–0=324 168 674туг.

3. Точка безубыточности

Точка безубыточности =Постоянные издержки / (1 – (Переменные издержки / Выручка (после расчетов с туроператором)))

Постоянные издержки = Заработная плата + ЕСН + Аренда + Коммунальные платежи+ Амортизация.

Переменные издержки = Реклама + Канцелярские принадлежности + Прочие расходы.

Постоянные издержки = 161 400 000 +4 339 776+4 200 000+ 720 000+ 0= 170 809 776 туг.( 4 063 328 руб.)

Переменные издержки =1 255 500 + 480 000+ 150 000 = 1 885000 туг. (44 107руб.)

Точка безубыточности =170 809 776 / ( 1 – (1 852 500 /0) ) = 170 809 776 туг.( 4 063 328 руб.)

Ниже этого объема выручки реализация товаров станет невыгодной.

4. Запас финансовой прочности.

Зная точку безубыточности, мы можем рассчитать«запас финансовой прочности», которыйпоказывает, насколько процентов может быть снижен объем реализации для сохранениябезубыточности (если фактический объем реализации ниже точки безубыточности, «запас прочности» покажет, насколько процентов необходимо увеличить объём реализации для достижения безубыточного уровня работы).

Запас прочности = ((Выручка – Точка безубыточности) / Выручка) * 100 %

Запас прочности = ( (600 000 000-170 809 776) /600 000 000) * 100% =

= 71.5%.

То есть предприятие будет продолжать работать без убытков, пока продажи не снизятся более чем на71.5 %.

5. Чистый приведенный доход.

NPV = ( Сумма Чистой прибыли / 1.09 ) – Уставный капитал.

NPV = (324 168 674/1.09 ) –238 359 320 = 59 044 050туг.( 1 405 810руб.)

10. Заключение

Изучив общую характеристику Монголии, и ее культурное наследие, можно сделать вывод о том, что потенциал в стране очень большой и способствует развитию туризма.

В первую очередь благодаря удобному географическому положению Монголии, которое является конкурентным преимуществом по отношению ко многим странам. Также в стране очень красивые пейзажи, много рек и озер, лесов и полей, богатый животный и растительный мир.

В Монголии имеются многочисленные объекты культурного наследия всех видов - исторические памятники, археологические и архитектурные комплексы и ансамбли.

Использование культурного наследия может и должно стать одним из перспективных направлений развития экономики региона, восстановления системы традиционного хозяйства и промыслов и, что особенно важно для развития туризма.

В ходе выполнения работы были выполнены поставленные задачи, был изучен материал о Монголии, в частности Орхонский аймак и его туристские ресурсы.

Таким образом, можно сделать вывод, что Монголия имеет хорошие перспективы на будущее. Ведь главная уникальность страны - бесценное историческое наследие. Культурный и духовно-нравственный потенциал Монголии ставит ее на одно из ведущих мест среди туристических стран.

Список использованной литературы

ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг». Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 21 июня 1994г. №177-ст. Дата введения 1 января 1995 г.

Аванесова Г.А. Сервисная деятельность / Г.А. Аванесова. - М: Аспект Пресс, 2004. -162 с.

Александрова А.Ю. География туризма: учебник / под ред. А.Ю. Александровой - М: Кнорус, 2008

Крачило Н.Г. География туризма.- Киев: Высшая школа, 1997.- 208 с.

Саченкова Н.И. Туризм как отрасль народного хозяйства и сферы реализации человеческого потенциала.- Казань, 2009.- 222 с.

Сенин В.С. Введение в туризм / В.С. Сенин. - М.: РИПРИКТ, 2003. - 352с.

Сухов Р.И. Организация работы туристического агентства. - Москва - Ростов-на-Дону: Изд. Центр «Март», 2007. - 144 с.

Тимохина М.Л. Организация приема и обслуживания туристов. - М.: Издательский дом «Форум»: ИНФРА-М, 2008. - 365 с.

Ушаков Д.С. Технологии въездного туризма. М.: Издательский центр «МарТ», 2006. - 384 с.

Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. М: Кнорус, - 2007

Сборник научных статей «Туризм и региональное развитие», Выпуск 5 (V Международная научно-практическая конференция Смоленского гуманитарного университета, 9-10.10.08). - Смоленск: Универсум, 2008

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/325804-biznes-plan-po-sozdaniju-turisticheskogo-agen